近七成基金抱團(tuán)股在年內(nèi)創(chuàng)下歷史高點(diǎn)，萬(wàn)億巨頭茅臺(tái)剛剛創(chuàng)下歷史新高。

基金抱團(tuán)的白酒龍頭集體大漲

白酒股再次成為熱議焦點(diǎn)。貴州省遵義市1月22日“十四五”規(guī)劃建議，以茅臺(tái)酒為引領(lǐng)，加快培育一批百億產(chǎn)值、千億市值的白酒企業(yè)，打造以茅臺(tái)集團(tuán)為航母的世界醬香型白酒企業(yè)艦隊(duì)，壯大白酒產(chǎn)業(yè)集群。

受此消息影響，今日A股白酒龍頭貴州茅臺(tái)大漲4.57%，最新收盤(pán)價(jià)2175元/股，創(chuàng)下歷史新高，其A股市值飆升至2.73萬(wàn)億元，單日市值增長(zhǎng)1194億元。在茅臺(tái)帶動(dòng)下，白酒板塊周一再次集體大漲，截至收盤(pán)，白酒指數(shù)漲幅5.39%位居兩市題材板塊第一位。古井貢酒、瀘州老窖、洋河股份漲停，今世緣、酒鬼酒、五糧液、口子窖、水井坊、迎駕貢酒等大漲6%以上。

盤(pán)后龍虎榜資金顯示，多家游資和機(jī)構(gòu)席位搶籌白酒龍頭。古井貢酒龍虎榜資金凈流入1.56億元，深股通席位凈買(mǎi)入近1億元；洋河股份龍虎榜資金凈買(mǎi)入1.16億元，機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入超1.6億元；瀘州老窖龍虎榜資金凈買(mǎi)入0.97億元，深股通席位凈買(mǎi)入2.5億元，一線游資中信證券上海溧陽(yáng)路、華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營(yíng)業(yè)部合計(jì)凈買(mǎi)入超4億元。

2021年一開(kāi)年，A股“基金抱團(tuán)”現(xiàn)象成為市場(chǎng)爭(zhēng)議的話題，公募基金爆款不斷出現(xiàn)。近日披露完畢的2020年四季報(bào)讓公募基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)浮出水面，從公開(kāi)數(shù)據(jù)來(lái)看，白酒股依然是基金重倉(cāng)的焦點(diǎn)。去年四季度末，貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份等市值最高的前5只白酒股獲200家以上基金持倉(cāng)，其中貴州茅臺(tái)、五糧液包攬了持倉(cāng)基金家數(shù)冠亞軍，貴州茅臺(tái)是持倉(cāng)基金數(shù)量最多的股票，有1600只公募基金持倉(cāng)該股。

大市值股是基金抱團(tuán)首選

在抱團(tuán)行情愈演愈烈的市場(chǎng)環(huán)境下，公募基金的投資動(dòng)向格外引人關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月底，公募基金規(guī)模首次超過(guò)20萬(wàn)億元?；鸬某煽?jī)單也非常亮麗，2020年四季度公募基金盈利合計(jì)達(dá)8233億元，與2020年三季度環(huán)比接近翻倍。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，2020年四季度末持倉(cāng)基金50家以上的股票有168只，合計(jì)持倉(cāng)市值2.24萬(wàn)億元，占所有基金持倉(cāng)市值比例為82.2%。從市值規(guī)模來(lái)看，基金抱團(tuán)股A股市值全部在200億元以上，平均市值達(dá)到2161億元，可見(jiàn)大市值股是基金抱團(tuán)的首選。

基金持倉(cāng)市值最高的前三位依次是貴州茅臺(tái)、五糧液、中國(guó)平安，分別為1639億元、1204億元、772億元。由于市值規(guī)模的區(qū)別，持倉(cāng)市值不能全面反映基金重倉(cāng)的程度。按照基金持倉(cāng)占流通股比例計(jì)算，排名則出現(xiàn)大幅變動(dòng)。

數(shù)據(jù)顯示，基金持倉(cāng)比例最高的是石頭科技，去年四季度末持倉(cāng)市值達(dá)到50.6億元，占流通股比例為29.97%。石頭科技是智能掃地機(jī)器人領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，2020年上半年，公司全局規(guī)劃類產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的線上零售額占比進(jìn)一步提升至79.8%。持倉(cāng)比例靠前的有多只新能源板塊龍頭，包括新宙邦、贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能。此外，醫(yī)療器械龍頭邁瑞醫(yī)療，芯片龍頭卓勝微、紫光國(guó)微、兆易創(chuàng)新，信息安全龍頭深信服等股基金持倉(cāng)比例也處于較高水平。

68%的基金抱團(tuán)股月內(nèi)創(chuàng)歷史高點(diǎn)

從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，基金抱團(tuán)股整體大幅超出A股整體水平。數(shù)據(jù)顯示，上述168只基金抱團(tuán)股1月以來(lái)平均漲幅為11.45%，是同期滬指的2.63倍。22只基金抱團(tuán)股期間漲幅在30%以上，漲幅最高的前五位是英科醫(yī)療、恒力石化、陽(yáng)光電源、康龍化成、日月股份。總的來(lái)看，在機(jī)構(gòu)抱團(tuán)現(xiàn)象愈演愈烈的背景下，114只基金抱團(tuán)股在本月創(chuàng)下歷史高點(diǎn)，占總數(shù)比例為68%。

從業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，按照凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)下限計(jì)算，45只基金抱團(tuán)股2020年凈利潤(rùn)有望同比增長(zhǎng)，占公布家數(shù)的94%。11股凈利潤(rùn)有望翻倍增長(zhǎng)，包括天賜材料、英科醫(yī)療華友鈷業(yè)、韋爾股份、科沃斯等。天賜材料預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增速最高，公司預(yù)計(jì)去年凈利潤(rùn)為6.5億元至7.5億元，同比增長(zhǎng)38.83倍至44.96倍。該股今日盤(pán)中一度大漲6%以上，創(chuàng)下歷史新高，收盤(pán)時(shí)股價(jià)收跌0.87%。（數(shù)據(jù)寶 梁謙剛）