今年,公募基金取得出色投資業(yè)績,分紅也更加慷慨。截至12月19日,基金年內(nèi)已分紅1730億元,同比增長40%以上,創(chuàng)近4年新高。
基金年內(nèi)分紅1730億元
統(tǒng)計顯示,今年以來,已有2323只基金分紅4409次,總金額達到1730億元,為4年來最多的一年。其中,有17只基金分紅總額超過了10億元。最大方的興全輕資產(chǎn)年內(nèi)只分紅一次,但規(guī)模高達32.4億元;此外,中歐時代先鋒、中銀瑞福和興全趨勢投資年內(nèi)分紅規(guī)模都超過20億元。
上海一位中型公募市場部人士表示,今年公募賺錢效應(yīng)突出,不少基金選擇落袋為安,利潤分紅是一個方式。而近期市場波動較大,出于避險考慮,基金分紅意進一步愿加強。
德邦基金認為,今年分紅較往年高,可能是由于近兩年市場賺錢效應(yīng)顯著,部分基金累積了一定規(guī)模和收益,通過分紅一方面可以合理削減規(guī)模來降低獲取收益的難度,另一方面通過分紅將部分收益派發(fā)給投資者,可以幫助投資者提前鎖定收益落袋為安,減少股市波動帶來的損失。
西部利得公募固定收益部總經(jīng)理嚴志勇表示,從基金公司的角度來看,分紅有幾方面原因:第一、業(yè)績比較好,出于鎖定收益并讓持有人享受投資回報的考慮,會進行一定的分紅;第二,產(chǎn)品規(guī)模太大可能對減弱策略的有效性,通過分紅降低一定的規(guī)模;第三,有些基金公司對后市比較謹慎;第四,還有一些基金合同對分紅條件、分紅次數(shù)、分紅頻率都做了明確約定,基金公司分紅不過是按照合同行事。
債基成為分紅主力軍
從產(chǎn)品類型看,債券型基金成為今年分紅主力軍。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至12月19日,1664只債券型基金年內(nèi)分紅規(guī)模高達1136.78億元,占比超過65%。
年內(nèi)分紅規(guī)模在10億元以上的債基有5只。其中,中銀豐和定開分紅最多,達到16.03億元,中銀證券安進A、博時聚利純債、大摩多元收益A、中銀證券匯嘉定期開放等基金分紅規(guī)模均在10億元以上。
嚴志勇表示,債券基金分紅更多,是因為規(guī)?;鶖?shù)變大,過去兩年債券牛市,不少債券基金都有不錯的收益,出于回報投資者的目的,會在合理范圍內(nèi)進行比較多的分紅。另外,去年成立了許多定開債基,特別是一些攤余成本的債基,規(guī)模都比較大,可能產(chǎn)生一定金額的分紅。
德邦基金認為,債券基金的投資者主要是一些風(fēng)險偏好較低的中長期投資者,追求資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,基金分紅可以為其提供現(xiàn)金流。另外,根據(jù)基金合同的約定,基金運作一段時間后,當收益積累到一定程度,也要按照合同約定回報持有人。