上證報中國證券網(wǎng)訊（記者 王彭）7月20日，睿遠(yuǎn)基金旗下三只基金披露基金二季報。持倉數(shù)據(jù)顯示，傅鵬博、趙楓和饒剛?cè)幻餍腔鸾?jīng)理均在今年二季度逆勢大舉加倉新能源汽車龍頭——寧德時代。在其看來，經(jīng)過一段時間調(diào)整，部分優(yōu)秀龍頭企業(yè)的長期回報已遠(yuǎn)超市場無風(fēng)險收益水平，三季度經(jīng)濟(jì)有望在多重因素帶動下迎來企穩(wěn)回升，同時，新能源汽車等板塊也將迎來在未來一個階段處于政策呵護(hù)期。

具體來看，由傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠(yuǎn)成長價值混合基金二季度加倉寧德時代近349萬股，加倉幅度高達(dá)73.86%，同時，寧德時代也是睿遠(yuǎn)成長價值混合二季度加倉力度最大的個股。趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合二季度加倉寧德時代超過264萬股，環(huán)比加倉127.97%。截至二季度末，寧德時代為睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合第二大重倉股，占基金凈值比例達(dá)7.21%。

饒剛和另一位基金經(jīng)理侯振新共同管理的睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合同樣在二季度逆勢加倉寧德時代，該基金二季度加倉寧德時代超67萬股，加倉幅度高達(dá)92.88%。截至二季度末，寧德時代為基金第二大重倉股，在組合中占凈值比例為3.12%。

趙楓在基金二季報中表示，他對優(yōu)秀的行業(yè)龍頭企業(yè)仍然有較強(qiáng)的信心，結(jié)合公司的估值和成長性，相當(dāng)多的優(yōu)秀龍頭企業(yè)的長期回報遠(yuǎn)較市場無風(fēng)險收益水平有吸引力?？紤]到經(jīng)濟(jì)增長放緩將加速行業(yè)出清，一些集中度相對較低的行業(yè)龍頭在未來幾年有可能提供較高的投資回報，短期基本面壓力導(dǎo)致的低估值則提供了良好的長期買入時機(jī)。

“同時，一些具備全球競爭力的行業(yè)龍頭企業(yè)仍有巨大的海外市場空間，海外市場的逐步開發(fā)，將拉動其收入和盈利增長超越行業(yè)平均水平?！壁w楓稱。

展望下半年，饒剛和侯振新認(rèn)為，在經(jīng)歷了二季度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動能環(huán)比走弱之后，庫存和PPI均已進(jìn)入底部區(qū)域，三季度經(jīng)濟(jì)有望在量價共振下實(shí)現(xiàn)內(nèi)生性企穩(wěn)回升。近期新能源汽車、家居消費(fèi)等領(lǐng)域鼓勵政策已經(jīng)率先落地，預(yù)計未來一個階段市場仍將處于政策呵護(hù)期。在經(jīng)濟(jì)和政策共振向上的環(huán)境下，結(jié)合當(dāng)前較低的估值水平，權(quán)益市場中樞有望逐步抬升。