馮柳、鄧曉峰、董承非、林森,都出手了
2024-08-21 16:49:34來(lái)源:上海證券報(bào)微信公眾號(hào)
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隨著上市公司2024年半年報(bào)逐步披露,多位知名私募投資經(jīng)理的持倉(cāng)曝光。

從公開(kāi)資料來(lái)看,科技板塊與大消費(fèi)領(lǐng)域是他們的加倉(cāng)重點(diǎn)方向,比如高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理鄧曉峰二季度增持華秦科技,馮柳大舉加倉(cāng)安琪酵母,并小幅增持??低?;??べY產(chǎn)合伙人董承非新進(jìn)芯朋微,并繼續(xù)加碼樂(lè)鑫科技;勤辰資產(chǎn)林森則小幅加倉(cāng)江蘇博云。多位業(yè)內(nèi)人士表示,在政策積極信號(hào)不斷釋放、經(jīng)濟(jì)逐步修復(fù)背景下,A股的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)值得關(guān)注,尤其是政策支持的科技板塊,以及有望實(shí)現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)的消費(fèi)、醫(yī)藥等領(lǐng)域。

科技板塊成知名私募“聚集地”

從上市公司披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看,多家百億級(jí)私募持有科技板塊相關(guān)標(biāo)的。

近日,芯朋微發(fā)布的半年報(bào)顯示,截至二季度末,董承非管理的??び墟?號(hào)私募證券投資基金新進(jìn)該公司前十大流通股東名單,持股數(shù)量為152.73萬(wàn)股,期末持股市值約為5600萬(wàn)元。據(jù)悉,芯朋微是國(guó)內(nèi)智能家電、標(biāo)準(zhǔn)電源、移動(dòng)數(shù)碼等行業(yè)電源管理芯片的重要供應(yīng)商。

與此同時(shí),樂(lè)鑫科技半年報(bào)也顯示,截至二季度末,董承非管理的??び墟?號(hào)私募證券投資基金和??び墟?號(hào)私募證券投資基金合計(jì)持有該公司297.47萬(wàn)股,相比于一季度末增持79.28萬(wàn)股,期末持股市值近3億元。資料顯示,樂(lè)鑫科技深耕AIoT(人工智能物聯(lián)網(wǎng))領(lǐng)域軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計(jì),公司的芯片和模組被應(yīng)用于智能家居、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、健康醫(yī)療等領(lǐng)域。截至今年二季度末,董承非已經(jīng)連續(xù)3個(gè)季度加倉(cāng)該公司。

無(wú)獨(dú)有偶,知名基金經(jīng)理管華雨也對(duì)科技板塊興趣盎然。

華測(cè)導(dǎo)航近日披露的半年報(bào)顯示,截至二季度末,合遠(yuǎn)私募旗下的合遠(yuǎn)信正雨鴻私募證券投資基金新進(jìn)該公司前十大流通股東名單,持股數(shù)量為417.18萬(wàn)股,期末持股市值約為1.25億元。

與此同時(shí),??低暟l(fā)布的半年報(bào)顯示,馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金在今年二季度小幅加倉(cāng)該公司100萬(wàn)股,期末持股數(shù)量增至4.12億股,期末持股市值達(dá)127.35億元。值得注意的是,此前馮柳曾連續(xù)兩個(gè)季度大舉減持??低?,今年上半年??低暪蓛r(jià)波動(dòng)明顯加劇,馮柳抄底意愿有所顯現(xiàn)。

底部把握困境反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)

今年二季度,多位知名私募基金經(jīng)理對(duì)有望實(shí)現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)的標(biāo)的也有所布局。

江蘇博云發(fā)布的半年報(bào)顯示,勤辰資產(chǎn)投資經(jīng)理林森管理的勤辰森裕1號(hào)私募證券投資基金等3只產(chǎn)品二季度加倉(cāng)該公司,合計(jì)增持16.69萬(wàn)股至153.62萬(wàn)股,期末合計(jì)持股市值為3300萬(wàn)元。

據(jù)了解,江蘇博云主要從事改性塑料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,其下游應(yīng)用涉及各類(lèi)工業(yè)制品。多位券商人士稱,公司產(chǎn)品下游應(yīng)用以電動(dòng)工具為主,2022年以來(lái)全球電動(dòng)工具行業(yè)經(jīng)歷累庫(kù)周期,下游需求整體承壓,后續(xù)隨著下游去庫(kù)完成,公司訂單量或?qū)⒅鸩交厣?/span>

安琪酵母半年報(bào)也顯示,截至二季度末,高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持有該公司3500萬(wàn)股,相比于一季度末增加2650萬(wàn)股,期末持倉(cāng)市值高達(dá)9.78億元。資料顯示,安琪酵母主要從事酵母、酵母衍生物及相關(guān)生物制品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng),近年來(lái)安琪酵母股價(jià)表現(xiàn)波動(dòng)加劇。截至8月20日收盤(pán),該公司股價(jià)今年以來(lái)回撤約11%。

另外,盡管醫(yī)藥板塊在底部盤(pán)整,但是截至二季度末,多家私募仍堅(jiān)定持有。比如,截至二季度末,銀葉投資持有康緣藥業(yè)1194.52萬(wàn)股,一村投資持有創(chuàng)新醫(yī)療726.3萬(wàn)股。

積極布局結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)

頭部機(jī)構(gòu)積極布局背后,是私募整體對(duì)A股結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的青睞。在他們看來(lái),當(dāng)前市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)迎來(lái)了“擊球區(qū)”。

私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,截至8月9日,股票私募倉(cāng)位指數(shù)為79.61%,相比于一個(gè)月前提升近3個(gè)百分點(diǎn)。

星石投資高級(jí)基金經(jīng)理汪晟分析稱,近期召開(kāi)的重要會(huì)議向市場(chǎng)傳遞了政策層面的積極信號(hào),經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)趨勢(shì)也有望在下半年得以確認(rèn),疊加當(dāng)前市場(chǎng)整體偏低的估值水平,目前大概率是把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的較好時(shí)機(jī)。具體來(lái)看,盡管消費(fèi)板塊近年來(lái)表現(xiàn)偏弱,但國(guó)內(nèi)消費(fèi)并不是一個(gè)完全沒(méi)有增長(zhǎng)的市場(chǎng),其需求仍在恢復(fù),后續(xù)相關(guān)優(yōu)質(zhì)公司實(shí)現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)的概率較大。與此同時(shí),醫(yī)藥行業(yè)中創(chuàng)新含量更高的細(xì)分領(lǐng)域投資性價(jià)比也陸續(xù)凸顯。

和諧匯一創(chuàng)始人林鵬也認(rèn)為,在政策積極信號(hào)不斷釋放、經(jīng)濟(jì)逐步修復(fù)背景下,A股的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)值得關(guān)注,尤其是政策支持的科技板塊,正處于產(chǎn)業(yè)景氣向上的狀態(tài),智能化革命浪潮將推動(dòng)這一領(lǐng)域涌現(xiàn)具備長(zhǎng)期投資價(jià)值的公司。同時(shí),一些已經(jīng)出海并已證明公司管理能力和經(jīng)營(yíng)能力的龍頭公司也具有較好投資機(jī)會(huì)。


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